Transat AT Inc bu gün elan etdi ki, o, federal Crown korporasiyası olan Canada Enterprise Emergency Funding Corporation ilə 100 milyon dollar əlavə likvidlik əldə etmək üçün razılıq əldə edib. Bu cür əlavə maliyyələşdirmənin yaradılması ilə əlaqədar Böyük İşəgötürən Fövqəladə Maliyyələşdirmə Mexanizmi (LEEFF) vasitəsilə Transat bütün kreditorlarla 2023-cü ilin aprel ödəmələrini 2024-cü ilin aprel ayına, həmçinin 2022-ci ilin oktyabrından 2023-cü ilin oktyabrına qədər təxirə salmaq barədə razılığa gəlib. Korporasiyanın müəyyən maliyyə şərtlərinə əməl etməli olduğu tarix.
Belə likvidlik Korporasiyaya pandemiyanın təsirlərini aradan qaldırmağa kömək etmək üçün 29 aprel 2021-ci il tarixində LEEFF vasitəsilə təmin edilmiş ilkin maliyyələşdirməyə əlavədir. 10 mart 2022-ci ildə Transat səyahətçilərin geri qaytarılması üçün əlavə 43.3 milyon ABŞ dolları aldı və təminatsız LEEFF maliyyələşdirmə müqaviləsinin müəyyən əsas şərtləri üçün əlverişli 20 aylıq təxirə salınmalarla bağlı danışıqlar apardı.
Prezident və baş icraçı direktor Annick Guérard-ın dediyi kimi, “Bu tamamlayıcı maliyyələşdirmə və mövcud müqavilələrə edilən dəyişikliklər xəzinədarlıq mövqeyimizi gücləndirir və maliyyə dayanıqlığımızı gücləndirir. Bu mühüm maliyyələşdirmə mərhələsi son aylarda yaxşı nəticələnən satışlarla birlikdə strateji planımızı nikbinliklə və inamla tətbiq etmək üçün bizə maliyyə çevikliyi verəcəkdir”.
Canada Enterprise Emergency Funding Corporation tərəfindən təqdim edilən və Transat-ın növbəti bir neçə ay ərzində ehtiyac olduqda istifadə edəcəyi əlavə kredit vəsaiti 100 milyon ABŞ dolları məbləğindədir ki, bunun da 80%-i dönməz və təminatsız şərtlər və şərtlər altındadır. Kredit vəsaitinə ötən mart ayında dəyişiklik edilib və 20%-i dönərli və təminatlı kredit vəsaitinin şərtləri və şərtləri altındadır.
LEEFF maliyyələşdirməsi çərçivəsində Transat 4,687,500 il ərzində hər bir səhm üçün 3.20 ABŞ dolları dəyərində ekvivalent sayda Transat səhmlərinin alınması üçün cəmi 10 varrant verib.1. Varrantlar hazırlanacaq çertyojlara mütənasib olaraq verilməlidir, lakin kreditin 50 dekabr 31-cü il tarixinə qədər tam ödəniləcəyi təqdirdə, verilmiş varrantların 2023%-i müsadirə olunacaq.
Maliyyə razılaşması həmçinin Transat-a 50 iyul 29-cü il tarixindən gec olmayaraq yerinə yetirilməli olan müəyyən şərtlərlə, o cümlədən üçüncü tərəfdən əlavə maliyyələşdirmənin təmin edilməsi şərti ilə maksimum 2023 milyon ABŞ dolları məbləğində əlavə kredit vəsaiti təqdim edir. Bu, Crown korporasiyasının bərpa planının həyata keçirilməsində Transat-a yenilənmiş öhdəliyini nümayiş etdirir.
BU MƏQALƏDƏN NƏ EDİLMƏLİ:
- Canada Enterprise Emergency Funding Corporation tərəfindən təqdim edilən və Transat-ın növbəti bir neçə ay ərzində ehtiyac olduqda istifadə edəcəyi əlavə kredit vəsaiti 100 milyon ABŞ dolları məbləğindədir ki, bunun da 80%-i dönməz və təminatsız şərtlər və şərtlər altındadır. Kredit vəsaitinə ötən mart ayında dəyişiklik edilib və 20%-i dönərli və təminatlı kredit vəsaitinin şərtləri və şərtləri altındadır.
- In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
- Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.
