- 1-ci ildə çıxarılan 2021 milyard avroluq ikinci korporativ istiqraz.
- Üç və səkkiz illik iki ödəmə ilə yerləşdirmə, Lufthansa Group-un ödəmə profilini tamamlayır.
- Yığılmış uzunmüddətli vəsaitlər Lufthansa Qrupunun likvidliyini daha da gücləndirmək üçün istifadə ediləcəkdir.
Deutsche Lufthansa AG yenidən uğurla ümumi həcmi 1 milyard avro olan bir istiqraz buraxdı. 100,000 avro nominallı istiqraz müvafiq olaraq üç və səkkiz il müddətinə və hər biri 500 milyon avro həcmində iki hissəyə qoyulmuşdur: 2024-cü ilə qədər olan tranş illik faiz dərəcəsi ilə 2.0 faiz təşkil edir. 2029 yüzdə 3.5.
Son korporativ istiqrazın 2021-ci ilin fevralında yerləşdirilməsi ilə Qrup artıq 2021-ci ildə ödənilməsi lazım olan bütün maliyyə öhdəliklərinin yenidən maliyyələşdirilməsini təmin etdi və 1 milyard avroluq KfW krediti vaxtından əvvəl də qaytardı. İndi toplanan uzunmüddətli fondlar daha da gücləndirmək üçün istifadə ediləcəkdir Lufthansa Qrupulikvidlik.
“Bir korporativ istiqrazın təkrarən uğurlu yerləşdirilməsi, müxtəlif üstünlüklü maliyyə alətlərinə çıxışımızı bir daha təsdiqləyir. Üç və səkkiz il ərzində iki tranş, yetkinlik profilimizə tamamilə uyğundur. Bundan əlavə, sabitləşmə tədbirləri ilə müqayisədə kapital bazarında daha sərfəli şərtlərlə maliyyələşmə əldə edə bilərik. Hökumətin sabitləşdirmə tədbirlərini mümkün qədər tez ödəmək üçün yenidən qurma tədbirləri üzərində sistematik olaraq işimizi davam etdiririk ”dedi.
31 Mart tarixinə Qrupun 10.6 milyard avro (Almaniya, İsveçrə, Avstriya və Belçikadakı sabitləşmə paketlərindən çağırılmamış fondlar daxil olmaqla) nağd və pul bərabərliyi var idi. O dövrdə Lufthansa, 2.5 milyard avroluq hökumət sabitləşdirmə paketindən təxminən 9 milyard avro istifadə etmişdi.
Bugünkü istiqraz buraxılışına əlavə olaraq, Lufthansa Group, kapital artırılması üçün hazırlıqlarını davam etdirir. Xalis gəlirlər, xüsusilə Alman İqtisadi Stabilizasiya Fondunun (ESF) sabitləşdirmə tədbirlərinin qaytarılmasına və davamlı və səmərəli uzunmüddətli kapital strukturunun bərpasına kömək edəcəkdir. İcraedici və Müşahidə Şurası, mümkün kapital artımının həcmi və müddəti barədə hələ bir qərar verməyib. Əlavə olaraq bunun üçün ESF tərəfindən təsdiq alınmalıdır.
