Deutsche Lufthansa AG Almaniya Federativ Respublikasının İqtisadi Sabitləşdirmə Fondundan (WSF) məlumat verilib ki, WSF şirkət üçün stabilləşdirmə paketini təsdiqləyib. İdarə Heyəti də paketi dəstəkləyir.
Paket stabilləşdirmə tədbirləri və 9 milyard avroya qədər kreditləri nəzərdə tutur.
WSF Deutsche Lufthansa AG-nin aktivlərində ümumilikdə 5.7 milyard avroya qədər səssiz iştirak edəcək. Bu məbləğin təxminən 4.7 milyard avrosu Alman Ticarət Məcəlləsinin (HGB) və MHBS-nin müddəalarına uyğun olaraq kapital kimi təsnif edilir. Bu məbləğdə səssiz iştirak müddəti məhdudiyyətsizdir və şirkət tərəfindən hər rüb tamamilə və ya qismən ləğv edilə bilər. Razılaşdırılmış konsepsiyaya uyğun olaraq, səssiz iştirak üzrə mükafat 4 və 2020-ci illər üçün 2021% təşkil edir və sonrakı illərdə 9.5-ci ildə 2027%-ə yüksəlir.
Bundan əlavə, WSF Deutsche Lufthansa AG-nin nizamnamə kapitalında 20% pay yaratmaq üçün kapitalın artırılması yolu ilə səhmlərə abunə olacaq. Abunə qiyməti səhm başına 2.56 Avro olacaq, beləliklə, nağd töhfə təxminən 300 milyon Avro təşkil edəcək. WSF həmçinin şirkətin ələ keçirildiyi təqdirdə öz payını 25%-ə və bir paya qədər artıra bilər.
Bundan əlavə, Şirkət tərəfindən mükafatın ödənilməməsi halında, səssiz iştirakın daha bir hissəsi müvafiq olaraq 5 və 2024-cı illərdən ən tez zamanda nizamnamə kapitalının 2026%-lik əlavə səhm payına çevrilməlidir. Bununla belə, ikinci konvertasiya variantı yalnız yuxarıda qeyd olunan satınalma işi ilə əlaqədar WSF-nin öz səhmlərini əvvəllər artırmadığı həddə şamil edilir. Seyreltmə qorunması üçün də çevrilmə mümkün olmalıdır. Səssiz iştirakların şirkət tərəfindən tam ödənilməsi və səhm üçün €2.56 minimum satış qiyməti və illik 12% faiz şərti ilə, WSF 31 dekabr 2023-cü il tarixinədək səhmlərini bazar qiymətinə tam şəkildə satmağı öhdəsinə götürür. .
Nəhayət, stabilləşdirmə tədbirləri üç il müddətinə KfW və özəl bankların iştirakı ilə 3 milyard avroya qədər sindikatlaşdırılmış kredit vəsaiti ilə tamamlanır. Bu obyekt hələ də müvafiq qurumların razılığına tabedir.
Gözlənilən şərtlər xüsusilə gələcək dividend ödənişlərindən imtinaya və rəhbərliyin mükafatlandırılmasına qoyulan məhdudiyyətlərə aiddir. Bundan əlavə, Müşahidə Şurasında iki yer Almaniya hökuməti ilə razılaşdırılaraq doldurulmalıdır, onlardan biri Audit Komitəsinin üzvü olmaqdır. Qəbul halları istisna olmaqla, WSF adi İllik Ümumi Yığıncaqların adi qətnamələri ilə əlaqədar İllik Ümumi Yığıncaqda səsvermə hüquqlarını həyata keçirməməyi öhdəsinə götürür.
Stabilləşdirmə paketi hələ də şirkətin İdarə Heyətinin və Müşahidə Şurasının yekun təsdiqini tələb edir. Hər iki qurum tezliklə sabitləşmə paketi ilə bağlı qətnamələr qəbul etmək üçün bir araya gələcək. Kapital tədbirləri növbədənkənar ümumi yığıncağın təsdiqinə tabedir.
Nəhayət, stabilləşdirmə paketi Avropa Komissiyasının və rəqabətlə bağlı hər hansı şərtlərin təsdiqinə tabedir.
#quraşdırmatravel
